KFENFIX
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2022

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้

Krungsri Asset Management Co., Ltd.


ระดับความเสี่ยง 4

ราคาเมื่อ 02 ธันวาคม 2022 10.3128 บาท/หน่วย

ขนาดกองทุน 1,135,579,255 บาท

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

+0.24%

1 สัปดาห์

+0.53%

3 เดือน

+1.46%

6 เดือน

-0.19%

1 ปี

+1.01%

3 ปี (%ต่อปี)

-

5 ปี (%ต่อปี)

ดูกราฟย้อนหลัง


วันที่

ถึง

Top 10 Holdings

Assets in Top 10 Holdings 55.97%
Thailand (Kingdom Of) 0.75% 9.66%
Thailand (Kingdom Of) 0.75% 6.75%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 5.75%
Thailand (Kingdom Of) 3.85% 5.52%
Thailand (Kingdom Of) 1% 5.45%
Eastern Polymer Group Public Company Limited 2.2% 5.41%
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited 3.6% 4.68%
Ratchthani Leasing Public Company Limited 3% 4.55%
Global Power Synergy PCL 2.86% 4.21%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 3.99%

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน : Mid/Long Term Bond

นโยบายการลงทุน :

เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

 

500

มูลค่าซื้อขั้นต่ำ
ครั้งแรก

500

มูลค่าซื้อขั้นต่ำ
ครั้งถัดไป

500

มูลค่าขายขั้นต่ำ

14:30

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ

14:30

เวลาปิดรับคำสั่งขาย

T+2

วันรับเงินค่าขายคืน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย :

ค่าธรรมเนียมการซื้อ
-
ค่าธรรมเนียมการขาย
-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า
-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก
-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.32% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์
0.03% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยลงทุน
-

*ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางบลจ.

กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนเพื่อความถูกต้อง